第一章 项目概况

　　第一节项目概况

　　第二节可行性研究报告的编制依据

　　第三节可行性研究报告的编制原则和研究范围

　　第二章 项目承建公司简介

　　第三章 项目建设背景及意义

　　第一节 项目建设背景分析

　　循环经济是一种广泛认可的新经济模式。在当今国内面临巨大的环境、资源和经济压力下，大力实行循环经济模式，是符合当今时代的要求的，也是实现经济又好又快发展的有效途径。

　　2010年10月18日，国务院颁布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，把节能环保产业置于首位作为七项战略性新兴产业之一，提出要“加快资源循环利用关键共性技术研发和产业化示范，提高资源综合利用水平和再制造产业化水平。2009年6月22日，在我国金属再生资源企业第一家上市公司中国金属再生资源(控股)有限公司在香港联交所交易上市之际，中国废钢铁应用协会秘书长闫启平表示，中国废钢铁产业正处在发展时期，需要加快拓展废钢资源渠道、产业升级，需要国内外同仁的合作和努力。

湖南省某废钢基地项目可行性研究报告案例

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　　第二节 项目建设意义

　　1、项目建设将对该区地方财政税收的增长贡献巨大。基地规划实现废钢回收量每年20万吨，废钢铁分选加工量20万吨，完成利税1亿元。

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　　第四章 项目产品市场前景和销售方案

　　第一节 市场分析

　　一、废旧钢铁(黑色金属)回收企业整体现状

　　废钢的可再生性很强且其自然损耗率非常低，如果对其进行利用，能够取得很好的循环效应。据相关统计数据表明：相比矿石，大量利用废钢来炼制新的钢铁，能够取得很好的节约资源的效应：节水40%;节约能耗60%。与此同时，通过废钢炼制钢铁能够降低“三废”的排放量。从某种意义来看，废钢是一种非常重要的战略资源。从目前国内的情况来看，整体上我国废钢回收产业不够集中，比较分散。但市场的发展速度很快，据不完全统计，仅在2007年我国就新成立了500家废钢回收企业。因此，在我国废钢的回收量比较大，但对回收的废钢处理能力较低，不能很好的满足社会的需求。

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　　二、我国废钢行业面临着资源约束、铁矿石的压力

　　三、我国即将迎来废钢资源的爆发性增长期

　　图表 1：2003-2009年我国废钢总消耗量与废钢来源分类

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　　第二节销售方案及品牌建设

　　一、市场计划

　　项目拟建成为湖南省最大的环保型废钢配送基地，预计建成后至2012年两年内实现废钢铁回收量40万吨，废钢铁分选加工量40万吨，销售总额12个亿，完成利税1.28个亿。

　　二、供应渠道建设

　　三、销售策略

　　四、市场推广与品牌形象提升

　　第三节 主要风险分析

　　废钢回收加工配送行业主要的风险来自于政策。由于该行业是由钢铁行业衍生而来，相对而言发展比较滞后，行业准入和法律法规目前尚不很健全，这样就给从事废钢回收加工配送的企业带来了不可回避的风险。在2002年以前，我国政府对废钢行业实施了严格的审批制度，必须向公安部门申请特许经营许可证才能经营，把废钢行业划入特殊行业。在废钢行业的税收政策方面，也是不一致的。具体而言，在税率方面，国家统一政策上是实行征收17%的增值税，并且实行先征后返政策，但在地方政府的执行过程中，出于对地方经济利益的考虑，有的地方政府对废钢行业是实行按4%～6%的小规模纳税人征税，有的地方政府是征17%返7%的政策。

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　　第五章 项目选址及建设方案

　　第一节项目选址

　　第二节 建设标准

　　本项目申请购置土地150亩，建造湖南省最大的环保型废钢配送基地，保证所需钢厂在废钢原料上的质量和供应数量在的稳定。设计规模：年回收能力50万吨，分选加工能力50万吨。

　　第三节 生产技术方案

　　一、破碎生产线

　　图表 2：破碎生产线工艺流程图

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　　二、剪切生产线

　　三、建筑方案

　　第六章 项目环境保护

　　第一节 设计依据

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　第三节绿化设计

　　第四节环境影响综合评价

　　第七章 项目能源节约方案设计

　　第一节 用能标准和节能规范

　　第二节 能耗状况和能耗指标分析

　　一、所在地能源供应情况

　　二、拟建项目能源消耗种类及数量

　　项目主要能源消耗种类为：二次能源电力。

　　图表 3：能源消耗结构

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　　第三节 节能措施综述

　　第四节 节能措施

　　第五节 其他节能措施

　　第八章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第一节设计依据

　　第二节安全教育

　　第三节劳动安全制度

　　第四节劳动保护

　　第五节劳动安全与工业卫生

　　第六节消防设施及方案

　　第九章 企业组织机构、劳动定员和人员培训

　　第一节企业组织机构设置

　　图表 4：公司组织架构

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　  第二节劳动定员和人员培训

　　第十章 项目实施进度与招投标

　　第一节 项目实施进度安排

　　第二节 项目实施进度表

　　本项目具体的实施进度如下表所示：

　　图表 6：项目实施进度表

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　　第三节 项目招投标

　　第十一章 项目总投资与资金筹措

　　第一节估算范围

　　第二节估算依据

　　第三节编制说明

　　第四节项目总投资估算

　　一、建设投资估算

　　二、流动资金估算

　　三、总投资估算

　　项目总投资为8000万元，其中土地投资总额为3000万元，基础建设投资总额为2570万元，固定设备投资总额1930万元，其他费用500万元，包括项目的前期调研费用、园区功能设计费用、前期宣传费用等。

　　第五节资金筹措

　　项目总投资8000万元，资金来源为有两条途径，其中3000万元通过银行贷款获得，剩余5000万元由企业自行筹备。

　　第十二章 项目经济效益分析

　　第一节评价依据

　　第二节营业收入和税金测算

　　1、主营业务收入

　　本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后，预计新增总营业收入达23915.00万元。

　　第三节成本费用测算

　　1、直接运营成本

　　直接运营成本包括原材料费用、燃料及动力、厂房租赁费、工资等内容。

　　项目正常运营期间年需原辅材料费用以及燃料动力费用。根据估算，项目投入正常运营后，年原材料消耗费用为21030万元。

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　　第四节利润测算

　　……………………………………

　　第五节财务效益分析

　　1、总投资收益率与资本金净利润率

　　资本金净利润率反映投资者投入项目资本金获利能力，是项目获利能力的标准型指标，计算公式为：资本金净利润率=年平均净利润÷项目资本金×100%。总投资收益率，也叫做投资报酬率，与同行业的总投资收益率比较可以判断投资项目的财务可行性，其计算公式为：总投资收益率=年均息税前利润÷项目总投资×100%。

　　第六节项目敏感性分析

　　一、项目盈亏平衡分析

　　二、项目敏感性分析

　　第八节项目评价总论

　　第十三章 建设项目风险分析及控制措施

　　第一节 政策性风险分析及控制

　　本项目符合产业政策的要求，不属于《外商投资产业指导目录》(2011年修订)中规定的限制和淘汰类项目，项目政策法规风险较小。但是如果国家大力发展该产业的政策有所调整，如：国家宏观调控的行业范围扩大，可能会给项目的经营生产带来不利影响。

　　防范措施：

　　密切注意国家宏观经济政策、行业政策以及地方性法规的调整，增强对经济形势和政策变化的预测、判断和应变能力，及时调整项目承建公司决策，避免和减少因政策变动对项目产生的不利影响。

　　第二节 技术风险分析及控制

　　第三节 市场竞争风险分析及控制

　　第四节 人力资源风险分析及控制

　　第十四章 结论及建议

 

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