成立某文旅集团项目可行性研究报告案例

文化旅游

2021-06-24

第一章 项目总论

  第一节 项目概况

  一、项目名称

  成立某文旅集团项目

  二、项目性质

  新建

  三、项目建设单位

  四、项目建设地点

  五、项目规划定位

  六、项目建设思路与内容

  围绕项目建设思路,结合场地建设需求,项目建设规划为三个主要的功能模块……

  七、项目建设周期

  项目计划建设周期**年,从**至**。

  八、项目总投资及资金来源

  项目总投资为**万元,所需资金来自于……

  第二节 主要经济社会效益

  一、项目经济效益

  二、项目社会效益

  第三节 可行性研究报告编制依据、编制原则及研究范围

  一、编制依据

  二、编制原则

  三、研究范围

  

第二章 项目建设单位概况

  第一节 项目建设单位基本信息

  第二节 项目建设单位介绍

  第三节 项目建设单位优势

  

第三章 项目建设背景及必要性

  第一节 项目建设背景

  一、政策背景

  发展文化产业是满足人民群众多样化精神文化需求、提高人民群众生活品质和幸福感的重要途径,是推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展、使中国梦和社会主义核心价值观深入人心的重要载体,是推动中华文化走向世界、提升国家文化软实力的重要渠道,是培育经济发展新动能、推动经济社会转型升级、促进创新创业的重要动力。我国一直大力发展文化及相关产业,出台多项政策扶持文化产业发展。

  ……

  二、经济背景

  1、我国经济发展情况

  近年来,在复杂的国际环境中,我国经济保持较快的增长势头,为项目的建设提供良好的宏观经济环境。据国家统计局公布的数据显示,2019年国内生产总值990865亿元,比上年增长6.1%。其中,第一产业增加值70467亿元,增长3.1%;第二产业增加值386165亿元,增长5.7%;第三产业增加值534233亿元,增长6.9%。第一产业增加值占国内生产总值比重为7.1%,第二产业增加值比重为39.0%,第三产业增加值比重为53.9%。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为57.8%,资本形成总额的贡献率为31.2%,货物和服务净出口的贡献率为11.0%。人均国内生产总值70892元,比上年增长5.7%。国民总收入988458亿元,比上年增长6.2%。全国万元国内生产总值能耗比上年下降2.6%。全员劳动生产率为115009元/人,比上年提高6.2%。

  此外,根据国家统计局发布数据,2020年,我国国内生产总值(GDP)为1015986亿元,首次突破100万亿元大关,这意味着我国经济实力、科技实力、综合国力又跃上了新的台阶。

  ……

  三、社会背景

  四、行业背景

  第二节 项目建设必要性

  一、项目建设是响应并落实国家和地方政府政策号召的需要

  发展文化产业是满足人民群众多样化精神文化需求、提高人民群众生活品质和幸福感的重要途径,是推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展、使中国梦和社会主义核心价值观深入人心的重要载体,是推动中华文化走向世界、提升国家文化软实力的重要渠道,是培育经济发展新动能、推动经济社会转型升级、促进创新创业的重要动力。“十二五”以来特别是党的十八大以来,国家和地方政策出台了多项支持、促进文化及相关产业发展的政策。

  本项目……

  二、项目建设是打造专业化文旅发展平台,统筹全区文旅产业发展的需要

  三、项目建设是推广城市文旅品牌,促进文旅产业融合发展的需要

  四、项目建设是重塑***,促进音乐产业提质升级的需要

  五、项目建设是以IP为抓手,带动传统产业升级发展的需要

  

第四章 项目市场分析

  第一节 文化旅游行业市场分析

  一、我国文化旅游行业发展分析

  1、产业较快增长与结构持续优化

  国家统计局数据显示,2019年全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入86624亿元,按可比口径计算比上年增长7.0%,保持平稳较快增长。分行业类别看,文化及相关产业9个行业的营业收入均实现增长。其中,增速超过10%的行业有3个,分别是:新闻信息服务营业收入6800亿元,比上年增长23.0%;文化投资运营221亿元,增长13.8%;创意设计服务12276亿元,增长11.3%。

  2019年国内旅游市场和出境旅游市场稳步增长,入境旅游市场基础更加牢固。全年国内旅游人数60.06亿人次,比上年同期增长8.4%;入境旅游人数14531万人次,比上年同期增长2.9%;出境旅游人数15463万人次,比上年同期增长3.3%;全年实现旅游总收入6.63万亿元,同比增长11.1%。

  ……

  第二节 音乐产业市场分析

  一、音乐产业发展概况

  2019年中国音乐产业总规模达3950.96亿元,同比增长5.42%,增速有所回落,但发展态势稳中有进,以数字音乐为主的核心层产业保持了8%以上的高速增长;关联层(乐器、音乐教育培训、专业音响)和拓展层(广播电池音乐、卡拉OK、影视剧、游戏、动漫音乐)产业则增速下滑。

  二、音乐产业重点细分领域发展情况

  ……

  第三节 IP衍生品市场分析

  ……

  

第五章 项目选址分析

  第一节 项目选址要求

  一、生产要素分析

  二、相关产业和支持产业分析

  第二节 项目区位条件

  一、地理环境

  二、区位交通

  三、经济发展

  四、基础设施

  第三节 项目选址合理性分析

  

第六章 项目规划建设方案

  第一节 项目规划定位

  第二节 项目建设方案

  

第七章 项目组织管理及劳动定员

  第一节 项目组织管理

  一、组织机构

  二、项目实施管理

  三、资金与信息管理

  第二节 项目建设后期及建成后运行管理

  一、项目的后期管理

  二、项目建成后管理

  第三节 劳动定员和人员培训

  一、公司用人原则

  二、劳动定员

  

第八章 项目建设进度与招投标

  第一节 项目施工组织措施

  第二节 项目实施进度

  第三节 招投标方案

  一、招标依据

  二、主要招标计划

  三、招标基本情况

  

第九章 投资估算与资金筹措

  第一节 投资估算依据和说明

  一、估算范围

  本项目建设投资估算范围主要包括:建筑工程费、设备购置及安装费、工程建设其他费用、预备费、建设期利息及铺底流动资金等。

  二、估算依据

  三、编制说明

  第二节 工程费用估算

  一、建筑工程费用

  项目建筑工程主要是建筑物建设、道路硬化及绿化,项目建筑工程费为**万元。

  二、设备及工器具购置费用

  生产设备按照设备生产厂家报价加运杂费用计算,项目设备及工器具购置费用**万元。

  三、安装工程费用

  第三节 工程建设其他费用估算

  其他费用根据国家有关规定和当地实际情况,对建设单位管理费等按照有关规定计提,项目工程建设其他费用为***万元,相关明细费用见下表。

  第四节 预备费用估算

  第五节 建设期利息

  第六节 铺底流动资金

  第七节 项目总投资估算

  第八节 资金筹措

  

第十章 项目经济效益分析

  第一节 评价依据

  一、遵循的有关法规

  二、基础数据和说明

  第二节 营业收入估算

  第三节 成本费用测算

  一、原辅材料成本估算

  二、外购燃料及动力费

  三、工资及福利费

  四、折旧及摊销费

  五、设备维修费

  六、其他费用

  七、利息支出

  八、总成本费用估算

  第四节 利润及税金测算

  第五节 财务效益分析

  一、财务净现值FNPV

  二、财务内部收益率FIRR

  三、项目投资回收期Pt

  第六节 项目不确定性分析

  一、项目盈亏平衡分析

  二、项目敏感性分析

  第七节 项目贷款清偿能力分析

  一、利息备付率(ICR)

  二、偿债备付率(DSCR)

  三、贷款偿还期

  第八节 财务评价结论

  从经营数据看,本项目10年计算期内年均营业收入**万元,年均净利润**万元。项目运营期内各年度现金流入均大于现金流出,表示项目具有较好的盈利能力。

  从财务指标看,项目税后财务净现值为**万元,税后财务内部收益率为**%,税后静态投资回收期为**年,税后动态投资回收期为**年。项目各项财务指标基本处于较理想状态,项目盈利能力良好。

  从敏感性分析看,当面对项目实施过程中的建设投资、营业收入以及经营成本等不确定因素变化幅度达到10%时,项目收益情况均高于行业基准水平。表示项目具有较好的抗风险能力。

  从贷款偿还看,本项目贷款共计**万元。从运营期第1年开始还款,可在运营期内全部偿还银行贷款。

  因此,从财务角度评价,本项目是可行的。

  

第十一章 项目社会效益分析

  第一节 项目效益分析

  一、年创造产值与税收

  二、创造就业岗位

  三、带动产业集聚,推动上下游产业发展

  第二节 社会效益

  一、项目对群众生活水平和生活质量的影响

  二、项目对地区不同利益群体的影响

  三、项目对当地就业增长、社会服务容量和城市化进程的影响

  四、项目对提升城市品位的影响

  五、项目的建设对区域内就业增长的影响

  

第十二章 风险因素识别与防控

  第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范

  一、运作风险及防范

  二、工程风险及防范

  第二节 项目本身潜在的风险及防范

  一、政策风险

  二、市场风险

  三、技术风险

  四、不可抗力风险分析及控制

  

第十三章 可行性研究结论与建议

  第一节 结论

  第二节 建议


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