第一章 总论

　　第一节 项目名称及项目建设单位

　　项目名称

　　高性能磁性材料生产线燃煤窑炉及配套系统节能技改项目

　　项目建设单位

　　安徽某有限公司

　　第二节 项目实施地点

　　安徽省某经济开发区。

　　第三节 项目性质及建设周期

　　项目性质：技改项目

　　项目建设周期：1.5年(2014年7月-2015年12月)

　　第四节 项目投资规模、资金筹措及建设内容

　　1、投资规模

　　根据估算，本项目总投资金额为6,328.49万元，其中，建设投资金额为6,247.31万元，项目为技改项目，不新增流动资金，建设期利息为81.18万元。

　　2、资金筹措

　　本项目计划总投资6,328.49万元，其中银行贷款金额为2400.00万元，剩余为企业自筹。

　　第五节 节能效果及措施

　　第六节 报告编制的依据

　　第七节 可行性研究结论

　　1、本项目的建设符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》第一类“鼓励类”第九项“有色金属”第5条“交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料生产中的(2)高端制造及其他领域：高性能稀土磁性材料和储氢材料及高端应用”，符合国家的产业政策和投资方向。

　　2、本项目采用国内领先的节能工艺技术和方案，充分考虑到使用能源的环保性，通过节能改造，走节能生产这条可持续发展的道路，年节煤4480吨，折节标煤3200吨，节能效果显著.

　　3、本项目节能改造的同时，降低了成本，提高了产品的档次，产品的附加值有了很大的提高，企业的效益显著。

　　4、本项目三废处理措施可行，不会破坏当地生态环境。

　　5、本项目能充分利用现有场地、车间、供电、供水等等设施，节能改造内容明确、清晰，现有供电、给排水、污水处理设施均已满足项目需要，使得项目投入少、见效快，充分体现了节能改造的项目特征。

　　6、项目在具有很好的经济效益的同时，节能示范作用显著，还可以带动相关产业的发展，有良好的经济效益和社会效益。

　　7、项目实施单位，管理、技术、资金和其他技改条件优越;法人代表、领导班子素质高，技改成功的经验丰富，有能力能按时、按项目目标完成本项目的技术改造全部工作。

　　综上所述，项目可行，实施是必要的。

　　第八节 主要技术经济指标(增量)

　　第二章 项目建设背景与必要性分析

　　第一节 项目建设背景

　　一 政策背景

　　在国家工业和信息化部颁布的《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》中，根据信息产业技术发展趋势、战略需求和发展思路，提出未来5～15年15个领域发展的重点技术。其中将磁性材料技术列为电子材料技术中的重点技术。

　　在国家工业和信息化部颁布的《电子基础材料和关键元器件“十一五”规划》中指出：“磁性材料行业要保持规模优势，加大研发力度，提高产品附加值，重点发展高性能永磁、软磁铁氧体材料等市场前景好的材料。”

　　二、节能减排背景

　　三、市场背景

　　1、我国永磁铁氧体行业市场需求旺盛

　　磁性材料是指由过渡元素铁、钴、镍及其他合金等组成的能够直接或间接产生磁性的物质，广泛应用于家电、汽车、计算机、通讯、医疗、航天等领域。目前世界永磁铁氧体的生产重心已转向中国，2005年中国永磁铁氧体产量就已达全球产量50%左右。2010年中国国内永磁铁氧体需求量为62.4万吨，同比增长14.4%，2013年我国永磁铁氧体行业市场需求量预估为77.61万吨，市场容量达107亿元，为永磁铁氧体生产企业提供了极为乐观的成长空间。

　　2、科学技术的发展和进步促使磁性材料应用领域不断拓展，尤其是在新兴产业中得到极佳的应用

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　　四、企业背景

　　第二节 项目建设的必要性和意义

　　第三章 市场需求预测与建设目标

　　第一节 项目产品概述

　　磁性材料主要是指由过渡元素铁、钴、镍及其合金等组成的能够直接或间接产生磁性的物质，广泛应用于计算机、电子器件、通讯、汽车和航空航天等工业领域，也广泛用于家用电器、儿童玩具等日常生活用品中，是重要的一类功能材料。具体分类如下：

align=center>　　图表 2：磁性材料分类一览表

 

　　本项目主要产品为磁性材料分类中永磁材料中的铁磁体材料。永磁铁氧体抗退磁性能优良，化学稳定性好，且不存在氧化问题，性价比高，为应用范围最广、需求量最大的永磁材料，其产量占永磁材料总产量90%以上，处于主导地位。永磁铁氧体主要应用于电机、扬声器、微波炉、传感器等零部件，其中电机用永磁铁氧体市场需求占比约为60%左右。永磁铁氧体材料的应用范围如下表(略)：

　　第二节 项目市场规模分析

　　第三节 产品应用行业市场发展现状分析

　　第四节 市场竞争格局

　　第五节 行业发展趋势

　　第四章 项目建设方案与选址

　　第一节 建设方案

　　一、项目建设指导思想

　　二、项目建设内容

　　本项目生产(原设计规模)年产高性能磁粉4万吨，磁瓦1万吨，磁块1万吨。在保持原设计规模不变的情况下，年节煤4480吨，折节标煤3200吨。预计年将减少烟尘排放253吨，年减少so2的排放量31吨，年减少nox排放18吨。

　　企业已建有标准化工业厂房8幢，每幢厂房长60m，宽38m，建筑面积2280*8=18240㎡，按照生产的工艺流程分设四个生产车间，分别为原料磁选车间、预烧料车间、磁粉和磁瓦车间，北向南依次排列，本项目技术改造在原有车间厂房内进行，不再新建工艺生产厂房，但为了适应窑炉改造，厂房必须要加高改造。本项目土建工程涉及到厂房改建、新建煤气站和消防水池。轻钢结构厂房改建18240平方米，加高到9.9米。煤气站建筑面积1536平方米，局部三层，框架结构型式。400m3消防水池(可以兼作生产循环水池)一座，半地下式(地下2米，地上1米，并做好安全防护)，钢砼结构型式。

　　生产所需的原材料采购均以优质为原则，充分保证成品质量。项目所用原材料量不变(由于成品率、合格率的提升，用量还会略有降低)。

　　根据国家地震局地局和省地震局的规定，建设所在地区为六度抗震设防区，本项目建筑工程按六度抗震设防。

　　第二节 项目选址

　　第五章 节能改造技术方案

　　第一节 煤气发生炉系统建设方案

　　第二节 生产节能技术方案

　　第三节 项目原辅材料供应

　　主要原料：铁砂(fe3o471.5%)，85%比例配比。太湖及周边地区具有丰富的铁砂(fe3o4)资源，提取于建筑黄砂之中，资源再利用，而且品质经有关权威检测，居国内最优，价格低于传统磁性材料原材料铁鳞或铁红，替代铁鳞或铁红，实现了磁性材料原材料技术革新。

　　辅助材料：碳酸锶、碳酸钡、二氧化硅、三氧化二铝、碳酸钙、氯化聚稀、硬脂酸钙等，按15%比例配比，仍由原相关渠道保障供应不变。

　　第四节 动力供应

　　本项目生产所需动力主要为电、水和煤。生产水量消耗大，基本集中在粗加工，也就是铁砂磁选、球磨工艺，磁粉生产及磁体加工用水量不大。由于收购铁砂含量纯度达不到生产要求，需要磁选，磁选过程中一直需要用水，球磨过程也是需要用水。生产用水主要为市政自来水。

　　厂区原有供电、供水设施可满足以后用电、用水需要。煤的供应由原供应渠道按需供应。

　　第五节 总图运输

　　第六章 环境保护

　　第七章 职业安全卫生与消防

　　第八章 节约能源

　　第九章 项目实施规划

　　第十章 工程招标

　　第十一章 投资估算与资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　一、工程建设投资费用

　　本项目不新建厂房，主要为现已有厂房的加高等改建，项目工程建设投资主要为技改设备的购置于安装。根据估算，本项目工程建设投资总额为6247.31万元，其中，建筑工程费为438.00万元，设备购置费为4440.00万元，安装工程费为310.80万元。具体见下表所述(略)：

　　二、总投资估算

　　根据估算，本项目总投资金额为6,328.49万元，其中，建设投资金额为6,247.31万元，项目为技改项目，不新增流动资金，建设期利息为81.18万元。项目总投资估算见下表所述(略)。

　　第五节 资金筹措

　　要保证本项目建设按计划完成，首先应落实资金计划筹措。具体措施如下：

　　1、及时准确编报项目资金使用计划。

　　2、切实做好项目年度资金计划的落实工作。

　　3、项目资金计划落实后，及时划拨到专用基建账户。

　　本项目计划总投资6,328.49万元，其中银行贷款金额为2400.00万元，剩余为企业自筹。

　　第十二章 财务评价

　　第一节 评价依据

　　第二节、营业收入和税金测算

　　1、主营业务收入

　　本项目为技改项目，因此，主营业务收入来源包含两部分，第一部分为技改之后，年节省煤部分收入，第二部分为通过技改，产品质量提升所获得的差价收入。根据估算，本项目技改之后，年节省煤4480吨(折标准煤为3200吨)，单价按680元/吨计算。按吨产品因质量提升，吨磁粉售价提高200元，吨磁瓦、磁块售价提高320元计。

　　通过估算，项目完全运营后，预计新增总营业收入达1780.00万元，年新增营业税金及附加19.38万元，增值税193.80万元。正常年份收入、税金及附加情况如下表(略)：

　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　经测算，项目实施后达产年利润总额为1174.80万元(第六年，不缴纳利息之后)，年净利润为881.10万元(第六年，不缴纳利息之后)。

　　根据有关文件，企业所得税按应纳税额的25%缴纳，法定盈余公积金按税后利润的10%进行计提。具体见附表《项目利润与利润分配表》。

　　第五节 财务效益分析

　　本项目财务基准收益率取行业基准收益率10%。

　　根据损益表，现金流量表，项目所得税后净现值内部收益率测算表，可进一步测算出动态反映本项目盈利能力的净现值npv、内部收益率irr、项目动态全部投资回收期rt和投资利润率等指标。

　　1、净现值npv

　　财务净现值是指在方案的整个实施运行过程中，所有现金净流入年份的现值之和与所有现金净流出年份的现值之和的差额。

　　项目净现值npv为：所得税前npv= (1+i)-t=2108.40万元，所得税后npv为161.46万元，均远大于零，说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。

　　2、内部收益率irr

　　财务内部收益率反映的是方案本身实际达到的收益率。

　　当npv= (1+i)-t=0时，求出的i值即为该项目的内部收益率。经计算求出所得税前irr=15.92%，所得税后irr=10.48%，大于基准收益率10%。说明该项目的动态收益是可行的。

　　3、投资回收期pt(不包含建设期)

　　从现金流量表求得，其计算公式是：

　　计算得出所得税前动态投资回收期为5.74年，所得税后动态投资回收期为7.49年。

　　第六节 项目还款能力分析

　　第七节 项目盈亏平衡分析

　　第十三章 社会效益及环境效益分析

　　第一节 社会效益分析

　　第二节 环境效益分析

 

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