第一章 项目概况

　　第一节 项目概况

　　一、项目基本情况

　　项目性质：新建;

　　占地规模及建筑面积：占地面积13000㎡，建筑面积5000㎡;

　　项目投资总额及来源：

　　项目总投资额：2499.89万元，全部由企业自筹解决;

　　项目建设周期：1年;

　　项目建设内容：

　　项目总建筑面积5000㎡。建设内容包括室内篮球场一块，羽毛球场4块，乒乓球房，淋浴间，健身器械，活动用房等。

　　二、研究项目主要结论

　　从项目财务盈利能力分析看，项目财务内部收益率为税后24.30%、项目税后投资回收期为3.87年(不含建设期)、投资利润率29.25%、投资利税率9.45%，四项财务评价指标均优于行业基准值;从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力。因此，从财务角度评价，本项目是可行的。

 

　　第二节 可行性研究报告的编制依据

　　第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

　　一、编制原则

　　二、编制范围

　　第二章 项目承建公司简介

　　第一节 项目公司基本情况

　　第二节 企业优势情况分析

　　第三章 项目建设背景及必要性分析

　　第一节 项目建设背景分析

　　一、政策背景

　　二、市场背景

　　第二节 项目建设必要性分析

　　一、政策必要性

　　二、市场必要性

　　三、企业发展必要性

　　第四章 项目产品市场分析

　　第一节 项目产品市场规模

　　一、市场需求现状

　　二、市场需求预测

　　第二节 项目产品目标市场分析

　　一、项目周边配套分析

　　二、目标消费人群分析

　　第五章 项目建设方案和建设规模

　　第一节 项目概况

　　一、项目承建单位

　　二、项目位置

　　三、土地情况

　　第二节 项目建设规模

　　一、项目建筑规模

　　二、项目建设总体规模

　　第六章 项目选址条件分析

　　第一节 厂址选择原则

　　第二节建设条件分析

　　一、地理位置

　　二、地形地貌

　　三、气候条件

　　四、项目所在地发展概况

　　五、所在地基础设施

　　六、交通

　　第三节 总结

　　第七章 建设方案设计

　　第一节 平面布置

　　一、总平面布置原则

　　二、建设场地

　　三、总体方案

　　四、交通

　　五、绿化

　　第二节 辅助公用工程及设施

　　一、供电

　　二、供水

　　三、通风与空调

　　第八章 项目环境保护

　　第一节 设计依据

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、项目建设期环境保护

　　二、项目运营期环境保护

　　图表 1：环境空气质量标准

 

　　第三节 绿化设计

　　项目承建公司历来重视环境保护、生态保护，为减轻污染，美化环境，本工程在加强污染治理的同时，也加强绿化设计，以借助绿地的合理布局，起到净化空气、吸尘、减噪、保护环境的作用。

　　第四节 环境影响综合评价

　　公司一贯注重企业的社会公民形象，将环境保护作为公司履行社会责任的一项重要内容来贯彻执行，并与公司的可持续发展相结合，通过加强员工的环保意识，降低在运营过程中各个环节对环境可能造成的影响，同时也达到了降低企业成本、节约能源的目标，实现企业发展与环境保护的和谐并进。

　　本项目新建场馆，对周边的生态环境质量影响较小。项目采用清洁生产工艺，保护项目所在区域的地下水环境质量;保护项目区所在地区域环境空气质量，确保拟建项目区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》(gb3095-2012)二级标准;保证拟建项目地的声环境接近或达到《城市区域环境噪声标准》(gb3096-93)iii类区域标准。

　　污染物发生与排放量较少，分析预测表明项目营运后不会对区域现状造成明显影响，能维持区域环境质量;在本项目实施过程中，如能严格执行“三同时”政策，落实本报告提出的污染防治措施要求，确保环保设施的正常运转，在此前提下，该项目的建设从环保角度来说是可行的。

　　第九章 项目能源节约方案设计

　　第一节 用能标准和节能规范

　　一、相关法律、法规、规划和产业政策

　　二、建筑类相关标准及规范

　　三、相关终端用能产品能耗标准

　　第二节 能耗种类及耗能工质

　　一、能耗种类

　　1、电力消耗

　　图表 2：项目照明耗电量

 

　　二、耗能工质

　　第三节 能耗计算与分析

　　第四节 节能措施综述

　　第五节 节能措施

　　一、节能监测

　　二、用电设备选型

　　三、建筑专业节能措施分析评估

　　四、电力专业节能技术措施分析评估

　　五、暖通专业节能技术措施分析评估

　　六、给排水专业节能技术措施分析评估

　　七、管理节能措施

　　第六节 其他节能措施

　　第十章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第一节 设计依据

　　第二节 安全教育

　　第三节 劳动安全制度

　　一、管理机构及人员配置

　　二、安全管理制度

　　第四节 劳动保护

　　第五节 劳动安全与工业卫生

　　一、项目建设期

　　二、项目运营期

　　第六节 消防设施及方案

　　一、设计标准及规程

　　二、消防说明

　　第十一章 企业组织机构、劳动定员和人员培训

　　第一节 企业组织机构设置

　　第二节 与项目相匹配的各项管理能力分析

　　第三节 劳动定员和人员培训

　　一、公司用人原则

　　1、公司员工的雇用、解雇、辞职、劳动纪律等事宜按照我国的有关规定办理。

　　2、公司所需雇用的员工，由公司自行公开招聘，择优录用。

　　3、员工的工资待遇，根据公司的具体情况确定并在劳动合同中具体规定。

　　4、生产员工由技术工程师进行专业生产技术培训。

　　5、管理人员具备企业管理的知识和经验外，与生产工人同时接受技术工程师的生产流程和生产技术的专业培训。

　　高层管理人员均属本科以上，且从事行政管理和企业管理二十多年的实际经验及专业人员。

　　6、招聘有长期、大量实践经验积累的技术人员。

　　二、劳动定员

　　1、定员依据

　　(1)项目的生产能力;

　　(2)根据各岗位技术要求，自动化程度，复杂程度及完成所需要的人数;

　　(3)完成项目后生产管理及技术管理所需要的管理人员;

　　(4)参照物业管理制度和出勤情况。

　　2、劳动定员

　　本项目预计劳动定员18人，人员主要向社会公开招聘并择优录取。另外根据健身场馆特点，需要外聘季节性的运营管理员若干名(平均约5名/年)具体人员配置详见下表：

　　图表 10：项目人员配置一览表

 

　　三、人员培训计划

　　四、建成后管理方式

　　第十二章 项目实施进度与招投标

　　第一节 项目实施进度安排

　　一、项目施工组织措施

　　项目施工组织管理措施具体如下所述：

　　1、根据项目实施计划，科学组织施工建设工作;

　　2、规范管理，合理报价，公平竞争的原则;

　　3、合理编制项目施工程序，优化施工措施;

　　4、基础设施工程建设施工一步到位，避免重复施工，节约建设资金;

　　5、制定项目施工组织的工作标准、岗位职责。

　　二、项目总体开发进度安排

　　1、项目生产地基建设实施计划

　　根据“体育健身馆项目”的建设规模、实施条件以及建设的迫切性和项目建设的外部条件等各种因素，并综合项目总体发展目标，确定建设工期为1年。

　　本项目具体实施进度说明如下：

　　第一阶段：项目筹建准备期，主要完成项目前期准备工作，如勘察设计、施工设计等;

　　本项目的建设过程中，建议项目实施单位抓紧前期准备工作，争取缩短时间。在项目方案编制和审批过程中，把项目配套资金的筹措与管理贯穿于工程全过程，确保项目的实施进度按计划落实并顺利完成。

　　第二阶段：开发建设期，主要为项目主体建筑、公用工程、服务性工程建设以及设备等购置，安装调试及投入使用和验收。为保证安装质量和进度，应选择技术力量较强、有设备安装经验的施工队进行安装。设备安装中应有组织有计划的进行，主机吊装就位与管网制作安装同时进行，相互协调配合，以加快安装速度，使项目尽早建成投入运营。

　　第二节 项目实施进度表

　　第三节 项目招投标

　　一、项目招标目的

　　按照国家有关招投标规定，本项目拟进行委托招标，由具备招投标资质的代理机构对该项目的勘查、建筑工程、安装工程、建设监理及设备采购实行公开招标。拟通过这种公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成该项目。

　　二、招标原则及招投标方案

　　(2)投标

　　第十三章 项目总投资额及资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　一、建设投资估算

　　本项目需要新建运动场馆，以满足项目需要。建设投资估算额约为2369.89万元。其中，建筑工程费用1826.16万元，设备购置费为227.60万元，安装工程费用55.20万元，预备费126.54万元，工程建设其他费用134.39万元。

　　图表 12：项目建设投资一览表

 

　　二、流动资金估算

　　三、总投资估算

　　第五节 资金筹措

　　第十四章 项目的经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　一、遵循的有关法规

　　二、基础数据和说明

　　第二节 营业收入及税金测算

　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　第六节 项目不确定分析

　　一、项目盈亏平衡分析

　　二、敏感性分析

　　图表 14：项目敏感性分析表(所得税后)

 

　　第七节 财务评价结论

　　第十五章 建设项目风险分析及控制措施

　　第一节 政策性风险分析及控制

　　第二节 市场竞争风险分析及控制

　　第三节 人力资源风险分析及控制

　　第十六章 建设项目可行性研究结论及建议

　　第一节 建设项目可行性研究结论

　　第二节 建设项目可行性研究建议

　　1、确定发展方向“保持增长、持续发展”，并制定“提高盈利能力、控制经营风险，提高管理能力，强化执行力建设”的经营管理思路。同时制定战略规划，将经营业务战略细化到实施层面，并以此作为今后的发展纲领，逐层逐次开展工作。

　　2、建议围绕项目业务发展的需要，全面提高人才选拔、培养、考核、激励水平，重点关注核心管理、业务和技术人才的内部培育和梯队建设，通过高端人才引进、外部资源利用、内部团队培养多种举措，提升职工队伍的能力建设。

　　3、推进企业组织结构调整，完善现代化企业制度，实施国际化经营战略，大力发展开放型经济。

　　4、注重环保技术的研究和应用，面对环保治理要求愈来愈严格的生存形势，把环保治污问题作为专项课题进行研究与建设，实现各项指标达标排放的目标。

　　5、创新是推动企业成长的根本，是促进企业发展的强大动力。在服务创新上，要引进国内外同行的先进经验，提高服务水平，提高项目产品附加值和企业核心竞争力。

　　6、项目在实施过程中要做好建设管理工作，积极与项目所在地有关部门联系，做好前期准备工作，确保选址、资源配置等工作的顺利进行，也尽快落实项目资金的筹措，确保项目的实施进度按计划落实并顺利完成，使项目早投产、早见效。

 

    完整版附件请点击下载：河北省某现代产业区体育健身馆项目可行性研究报告案例.pdf