第一章总论

第一节项目概况

一、项目名称

南通某云计算基地数据中心项目

二、项目性质

新建

三、项目地址

四、项目单位

五、项目建设内容

项目总用地面积为****平方米，总建筑面积为****平方米，主要提供建筑级深度定制数据中心资源，是华东地区金融级灾备和企业生产中心的理想选择，项目将根数据中心机房需求进行建设，并购置配电柜、变压器、UPS电源、母线槽、精密空调设备、柴油发电机以及网络机柜等设备，具体建设内容及面积如下：

图表1：项目建设内容及规模表

序号项目单位数量备注

1总用地面积m2

2总建筑面积m2

2.1地上建筑面积m2

2.1.14#数据机房楼m2 机房、新风机房、柴发机房、走道，管井，钢瓶间，强弱电间等

2.1.25#数据机房楼m2

2.1.36#数据机房楼m2

2.1.47#生产配套楼m2 运维、展厅

2.2地下建筑面积m2

2.2.14#数据机房楼m2 水泵房、冷却水补水池

2.2.25#数据机房楼m2

2.2.36#数据机房楼m2

2.2.47#生产配套楼m2 运维

3建筑占地面积m2

4计容建筑面积m2

5容积率 2.0≥容积率≥0.7

6建筑密度% 60%≥建筑密度≥40%

7停车位个

7.1机动车位个

7.2非机动车位个

六、项目投资总额及融资方式

项目总投资****万元，其中固定资产投资****万元，铺底流动资金****万元。所需资金全部由企业自筹。

七、项目建设周期

第二节研究项目主要结论

一、经济效益

项目的总投资额为****万元人民币，建设周期为****个月。经测算，所得税后项目全投资财务内部收益率为****%，财务净现值为****万元，动态投资回收期为****年，项目全部运营后年可上交税收****万元。

项目全投资财务净现值及资本金财务净现值NPV均大于零，说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。全投资内部收益率IRR大于行业基准收益率(10%)，资本金内部收益率IRR大于基准收益率，说明该项目的动态收益是可行的。

图表2：项目经济技术指标一览表

序号指标名称单位指标备注

1建设规模

1.1用地面积平方米

1.2建筑面积平方米

2劳动定员人

3设备购置费万元

4总投资万元

4.1建设投资万元

4.2建设期利息万元

4.3流动资金万元

5原辅材料采购万元

6外购燃料、动力万元

6.1水万元

6.2电万元

7年营业收入万元

8利润

8.1毛利润万元

8.2年利润总额万元

8.3净利润万元

9年总成本费用万元

10年上缴税金万元

10.1年上缴税金及附加万元

10.2年上缴增值税万元

10.3年上缴所得税万元

11利润率

11.1毛利率%

11.2销售净利率%

12营运效率

12.1销售费用/营业收入%

12.2管理费用/营业收入%

12.3制造费用/营业收入%

12.4所得税/利润总额%

13财务内部收益率% 税前

% 税后

14投资回收期

14.1静态投资回收期年 税前，不含建设期

年 税后，不含建设期

14.2动态投资回收期年 税前，不含建设期

年 税后，不含建设期

15财务净现值万元 税前

万元 税后

16投资利润率%

17投资利税率%

18盈亏平衡点%

二、社会效益

1、促进经济社会健康持续发展

2、推动大数据和云计算等新兴产业发展和集聚

三、项目总体评价

第二章项目建设背景及必要性

第一节项目建设背景

一、政策背景

(一)国家政策

《工业和信息化部关于印发〈云计算发展三年行动计划(2017-2019年)〉的通知》(工信部信软[2017]49号)

《国务院关于印发〈“十三五”国家信息化规划〉的通知》(国发〔2016〕73号)

《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》(国发〔2017〕40号)

《关于加强“十三五”信息通信企业节能减排工作的指导意见》(工信部节[2017]77号)

(二)地方政策

《省政府办公厅关于印发智慧江苏建设三年行动计划(2018-2020年)的通知》苏政办发〔2018〕70号

《江苏省云计算与大数据发展行动计划》(苏政发〔2016〕113号)

二、经济背景

(一)国民经济平稳发展

2017年，全年国内生产总值827122亿元，比上年增长6.9%。其中，第一产业增加值65468亿元，增长3.9%;第二产业增加值334623亿元，增长6.1%;第三产业增加值427032亿元，增长8.0%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为7.9%，第二产业增加值比重为40.5%，第三产业增加值比重为51.6%。

图表3：2013-2017年国内生产总值及增速

(二)南通市经济社会发展呈现稳中有进的态势

三、行业背景

(一)互联网新业务出现带动了互联网数据的传输、计算和存储需求增长

(二)互联网+向产业加速渗透带动互联网流量增长，拉动IDC需求

(三)中国大数据产业发展动力强劲

(四)大数据时代为数据中心提出了更高的要求

(五)云计算产业进入高速发展阶段

第二节项目建设必要性

一、项目是促进国家大数据及云计算产业发展的需要

二、项目是推动国家数字经济发展的需要

中国将数字经济全面发展作为网络强国的重要指标，将适应和引领经济发展新常态作为国家信息化发展战略的重要要求，发展数字经济要以大数据，云计算等技术为基础，推动不同产业之间的融合创意，催生出新的商业模式、培育新的增长点;更重要的是，传统产业要利用数字技术转型升级，颠覆过去的增长模式，焕发出新的生机。“十三五”期间，中国将大力实施网络强国战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划等一系列重大战略和行动，促进数字经济进一步创新发展。未来，云计算、大数据、人工智能、生物识别等一系列新技术，将融入产业创新和升级和各个环节，社会运行和生产生活方式将发生翻天覆地的变化。

本项目的建设能够加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，完善基础信息资源和重要领域信息资源建设，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间，推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，促进我国数字经济发展。

三、项目是推动南通地区大数据及云计算产业集聚建设的需要

四、项目是提升南通市城市竞争力的需要

第三章项目市场分析

第一节大数据行业市场分析

一、大数据行业发展概况

(一)大数据市场总体规模提升

2017年中国大数据产业规模达到4700亿元，同比增长30%;其中，大数据硬件产业的产值为234亿元，同比增长39%。随着大数据在各行业的融合应用不断深化，预计2018年中国大数据市场产值将突破6000亿元，达到6200亿元。

图表5：中国大数据产业规模及增速(单位：亿元)

(二)大数据核心产业规模持续增长

(三)软件及服务占据大数据市场主导地位

二、大数据产业预期市场分析

三、大数据产业格局分析

四、大数据产业发展趋势

第二节云计算行业市场分析

第三节数据中心(IDC)行业市场分析

第四节项目SWOT分析

一、项目优势分析

(一)政策优势

(二)区域环境优势

(三)企业优势

二、项目劣势分析

三、项目机会分析

四、项目威胁分析

第四章项目选址合理性分析

第五章项目定位及建设方案

第一节项目定位

第二节建设方案

一、建设原则

二、建设内容

项目总用地面积为****平方米，总建筑面积为****平方米，主要提供建筑级深度定制数据中心资源，是华东地区金融级灾备和企业生产中心的理想选择，项目将根数据中心机房需求进行建设，并购置配电柜、变压器、UPS电源、母线槽、精密空调设备、柴油发电机以及网络机柜等设备，具体建设内容及面积如下：

图表45：项目建设内容及规模表

序号项目单位数量备注

1总用地面积m2

2总建筑面积m2

2.1地上建筑面积m2

2.1.14#数据机房楼m2 机房、新风机房、柴发机房、走道，管井，钢瓶间，强弱电间等

2.1.25#数据机房楼m2

2.1.36#数据机房楼m2

2.1.47#生产配套楼m2 运维、展厅

2.2地下建筑面积m2

2.2.14#数据机房楼m2 水泵房、冷却水补水池

2.2.25#数据机房楼m2

2.2.36#数据机房楼m2

2.2.47#生产配套楼m2 运维

3建筑占地面积m2

4计容建筑面积m2

5容积率 2.0≥容积率≥0.7

6建筑密度% 60%≥建筑密度≥40%

7停车位个

7.1机动车位个

7.2非机动车位个

三、建筑设计

四、机房工艺系统设计

第三节主要设备配置

第六章项目公辅工程

第一节给排水系统

一、设计依据

二、给水系统

三、排水系统

四、雨水系统

第二节电气系统

一、供配电设计依据

二、设计范围

三、变配电系统

四、不间断电源系统

五、照明系统

六、电缆选择及线路敷设

七、防雷设计

八、消防系统的供电及监控

九、强电防浪涌保护系统

第三节空调通风系统

一、设计依据

二、设计原则

三、空调冷冻水系统

四、新风系统

五、通风、防排烟系统

第四节弱电系统

第七章项目环境保护

第八章项目能源节约方案设计

第九章劳动安全卫生与消防

第十章组织管理与运行管理

第十一章项目实施进度

第一节基本要求

第二节项目实施进度

第十二章投资估算

第一节估算范围

第二节估算依据

第三节项目总投资估算

一、工程费用

本项目工程费用总额****万元，其中建筑工程费****万元;设备购置费用为****万元，安装工程费为****万元。具体如下：

图表54：项目工程费用表

单位：万元

序号项目建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计

1工程费用

1.1土建工程

1.1.14#数据机房楼

1.1.25#数据机房楼

1.1.36#数据机房楼

1.1.47#生产配套楼

1.2装修工程

1.2.1室内电力安装工程

1.2.2空调通风系统工程

1.2.3机房智能化工程

1.2.4装修系统工程

1.2.5消防工程

1.2.6电气工程

1.2.7给排水工程

1.2.8小市政工程

二、工程建设其他费用

项目工程建设其他费用合计****万元。

图表55：项目工程建设其他费用

三、预备费

五、项目总投资估算

项目总投资****万元，其中固定资产投资****万元，铺底流动资金****万元。所需资金全部由企业自筹。

图表56：项目总投资估算表

序号项目合计占总投资比例

1固定资产投资

1.1建设投资

1.1.1工程费用

1.1.1.1建筑工程费

1.1.1.2设备购置费

1.1.1.3安装工程费

1.1.2工程建设其他费用

1.1.3预备费用

1.1.3.1基本预备费用

1.1.3.2涨价预备费用

1.2建设期利息

2铺底流动资金

3总计

第四节项目资金筹措

要保证本项目建设按计划完成，首先应落实资金计划筹措。具体措施如下：

1、及时准确编报项目资金使用计划。

2、切实做好项目年度资金计划的落实工作。

3、项目资金计划落实后，及时划拨到专用基建账户。

项目总投资****万元，所有资金均由企业自筹。

第十三章经济效益测算

第一节评价依据

第二节营业收入及税金测算

一、营业收入

本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后，预计年营业收入达****万元。详见附表。

二、税金及附加

第三节成本费用测算

项目成本费用主要包括：外购电力费、带宽、外购燃料及动力费、工资和福利费、销售及管理费用、折旧费、摊销费。项目完全运营后年总成本费用共计****万元。

成本费用测算详见附表：总成本费用估算表。

第四节利润测算

经测算，项目实施后年利润总额****万元，净利润****万元;根据有关文件，企业所得税按应纳税额的25%缴纳，法定盈余公积金按税后利润的10%进行计提。

具体见附表：项目利润与利润分配表。

第五节财务效益分析

本项目财务基准收益率取行业基准收益率10%。

根据损益表，现金流量表，项目所得税后净现值内部收益率测算表，可进一步测算出动态反映本项目盈利能力的净现值NPV、内部收益率IRR、项目动态全部投资回收期Rt和投资利润率等指标。

一、财务净现值FNPV

财务净现值系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

式中：ic——设定的折现率(同基准收益率)，本项目为10%。

经计算，所得税前项目投资财务净现值****万元，所得税后项目投资财务净现值****万元，大于零。

二、财务内部收益率FIRR

财务内部收益率(FIRR)系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即FIRR作为折现率使下式成立：

式中：CI——现金流入量;

CO——现金流出量;

(CI-CO)t——第t年的净现金流量;

n——计算期。

经对项目投资现金流量表进行分析计算，所得税前项目投资财务内部收益率为****%，所得税后项目投资财务内部收益率为****%，高于项目设定基准收益率或行业基准收益率。

三、项目投资回收期Pt

项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目投资回收期可采用下式计算：

式中：T——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。

经计算，所得税后项目动态投资回收期为****年(不含建设期)，所得税后项目动态投资回收期为****年(不含建设期)，表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。

第六节项目敏感性分析

第十四章项目的社会及经济效益分析

第一节社会效益

第二节经济效益

第十五章项目风险分析及防范

第一节项目开发过程中潜在的风险及防范

第二节项目本身潜在的风险及防范

第十六章项目可行性研究结论及建议

第一节项目可行性研究结论

南通某云计算基地数据中心项目的建立符合国家相关政策及法律法规，逐步完善符合国情、完整、可持续的云服务的专业化、标准化、规范化，提升我国在世界互联网产业上的地位有着重要意义。

项目的建立，将缩短数据采集与应用之间的距离，提升数据的应用收益，同时也能带动地方经济发展，产业结构升级，吸引更多的投资者进行投资，增加地方的税收，繁荣地方经济。总之，项目的建设具有显著的经济效益和社会效益，是可行的。

第二节项目可行性研究建议

1、本项目应抓紧前期准备工作，建议实施机构组织强有力的工程建设指挥系统，进一步做好项目前期工作，提高工程建设质量。

2、本项目在下一步工作中应针对实际情况进行深入分析与研究，做出较为客观详细的测算，在确保工程进度的基础上，提高资金使用效率。

3、项目在实施过程中要做好建设管理工作，积极与项目所在地有关部门联系，确保项目选址、资源配置等工作的顺利进行，使项目早运营、早见效。

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